[新基]富国融裕两年持有发行:90亿基金经理曹文俊掌舵 投资表现近两年-17.38%
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7月12日,富国融裕两年持有(A:018038)正式发行,募集期2023-08-04至2023-08-25。业绩比较基准:沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%。
基金经理曹文俊,硕士学历。投资经理年限9.14年,历任管理基金数9只,在任管理基金数7只,在管基金总规模90.64亿元。自2017年6月加入富国基金管理有限公司,自2017年9月起历任高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,科创板,创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票),港股通标的股票,存托凭证,债券(包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,政府支持债券,政府支持机构债,次级债,可转换债券,分离交易可转换债券,央行票据,中期票据,短期融资券(含超短期融资券),可交换债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),同业存单,股指期货,信用衍生品,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
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