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6月21日基金净值:交银增利增强债券A最新净值1.1854,跌0.22% 天天热讯

2023-06-24 01:07:01    来源:证券之星


(资料图)

6月21日,交银增利增强债券A最新单位净值为1.1854元,累计净值为1.5634元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.56%,债券占净值比97.59%,现金占净值比1.23%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2018年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.75%。期间重仓股调仓次数共有76次,其中盈利次数为40次,胜率为52.63%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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